クラウド導入により経営状況をタイムリーに確認できるように！ - 神奈川横浜・町田経理アウトソーシングオフィス

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経理代行導入実績

2021.06.21: クラウド導入により経営状況をタイムリーに確認できるように！

経理代行を依頼されたお客様の情報

業種	製造業
事業内容	金属加工業
所在地	神奈川県横浜市
年商	3億円
従業員数	25名
導入時期	2021年3月

お問い合わせのきっかけ

顧問税理士が高齢で、昔ながらの手書きの試算表を作っていて時代と合わない。
社長も代が替わり息子になったが、このままで良いのかと不安から相談。

困りごとは下記のとおり。
①手書きから脱却
②社長や専務が資金繰りを随時把握したい
③経理が優秀なので、他の業務もやらせたい

実際のサービス内容とサービスの流れ

①導入支援

担当	具体的な内容
双方	今回の例はヒアリングしたところ、上記の困りごとの内容が明確になったため記帳代行と請求・売掛金管理サポートの順で導入することとなった。
弊社	データやり取り用のオンラインストレージと、コミュニケーション用のチャットを設定し、いつでも資料提供や質問が出来る環境を構築。
弊社	記帳代行に必要な直前の決算書を元に、科目、取引先、よく使用される項目の自動化ルールの設定。取引先の支払い側には振込先の銀行データも登録。
お客様	インターネットバンキングの開設。複数ある金融機関のうち、取引量の多い上位３口座に絞ることとした。
弊社	初期設定でした自動化ルールが想定のとおりに動作したかを確認。日々の取引の95%以上が自動化ルールにより動作していることを確認し導入支援業務をクローズとする。
双方	取引先の住所やメール送信先、締め日は全て月末に統一して入金予定のサイクルを確認。請求書に押す会社の角印のデータ、請求書の書式の調整。

②記帳代行

担当

具体的な内容

弊社

給与台帳、現金出納帳、売上と仕入の請求書をお客様がオンラインストレージへ保存。
弊社で確認し2~3営業日でMF会計へ記帳作業。すべて必要な記帳が済み次第、チャットで作業完了の報告と質問事項を連絡し、返信いただくことでMF会計へ修正と今後も反復して起こる取引であれば自動化ルールを設定。

③請求・売掛金管理サポート

担当	具体的な内容
弊社	日々作成される納品書をオンラインストレージに保存していただき、弊社も日々請求内訳書を作成して月が変わったタイミングで合計請求書として作成。内容の確認をしていただき問題が無ければ郵送又はメール送付。
双方	入金期日に入金がない場合、または金額に相違がある場合はチャットで報告。情報が揮発しないようオンラインストレージ上で未入金先の顛末リストを作成、入金いただくまでどのように対応しているか後で追えるように管理する。

経理代行導入の効果

税理士が手書きで渡してくれた試算表では、辿れなかった科目の内訳もスムーズにわかるようになって経営判断に役に立つようになった。
資金繰りも社長や専務のスマホにアプリをインストールしたことで、出先で自分で簡単に確認できることが出来た。
もともとは会社に帰れば見えるくらいの要望であったが、ここまで出来るとはと想定以上の価値を感じていただいた。

経理も税理士から依頼された資料作成と、月初に請求書の作成・発送業務と合わせて月に60時間ほど費やしていた。
現在はそれらの作業のほぼ全てから解放され、月に15時間程度にまで時間が短縮された。
これにより他の業務に従事することが出来るようになり、社長からの評価も上がったようです。